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国民信托-高密国投项目收益权集合资金信托计划

sky3年前 (2019-07-02)信托产品552

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基本信息

产品名称国民信托-高密国投项目收益权集合资金信托计划
发行机构国民信托销售状态在售
产品类型信托产品投资领域基础设施
发行规模3亿 抵/质押率50%
产品期限24月项目所在地山东潍坊
投资金额100万起售时间2019-06-29
预收益率9.2%付息方式按季付息


收益说明

100万≤认购金额<300万 9%
300万≤认购金额 9.2%

项目概述

资金用途

高密市城区综合管廊建设项目建设(资金监管、专款专用)。

融资主体
高密市国有资产经营投资有限公司(国有 +主体&债券 AA 评级)



款来源

(1)高密国投(国有 +主体&债券 AA 评级)的经营收入:截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 249.83 亿元,所有者权益为 136.54 亿元。融资人经营收入来源较为广泛,其经营收入对本信托融资本金及收益有足够覆盖。【PS:公司发行的“16 高密债”,规模 15 亿,期限 7 年,将于2023/1/26 到期(债券存续期间覆盖信托期间)。】
(2)用款项目的经营收入:根据对项目存续期内的经营性收益测算,2019 年至 2021 年,本项目每年取得入廊费收入13,679.8 万元,两年合计收取 27,359.6万元;每年取得入廊管理费 2,605.7 万元,两年合计收取 5,211.4万元;政府补贴收入每年为 15,000 万元,两年合计收取 30,000 万元。项目经营收益对本信托能够起到较好的覆盖作用。
(3)高密国资(国有 +主体&债券 AA 评级)的经营收入:担保人 2018 年营业收入 14.08 亿元。是高密市重要的城市基础设施建设主体之一。担保人经营收入足以覆盖项目本息 3 亿元。(截止 2018 年末,担保人总资产为 448.37 亿元,公司的净资产总额为180.29 亿元。)
(4)抵押物变现:
抵押物评估价值为 60,022 万元,本金抵押率 49.98%,安全边际高,价值足以覆盖项目本息 3 亿元。

风控措施

(1)土地抵押:高密国投(国有 +主体&债券 AA 评级)以商业土地使用权提供抵押担保,抵押率 49.98%。
(2)保证担保:高密国资(国有 +主体&债券 AA 评级)提供不可撤销的连带责任保证担保。



项目亮点

1、国有AA融资:截至2018年12月31日,公司资产总额为249.83亿元,所有者权益为136.54亿元;16高密债,规模15亿,期限7年,2023年到期。
2、国有AA担保:截止2018年末,担保人总资产为448.37亿元,公司的净资产总额为180.29亿元;
3、土地抵押:融资人以其持有的市场价值为6亿的土地本信托计划提供抵押担保;
4、用资项目:截止2019年4月5日,本项目工程建设进度已达到63.52%。经测算,2019年至2021年,可产生6.2亿现金流回款:;

5、高密市,全国科技创新示范县、全国商标百强县,2018年全市GDP达673.80亿元,一般预算收入50.6亿元。

 


 

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